因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益宝马和特斯拉哪个档次高于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.宝马和特斯拉哪个档次高86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(宝马和特斯拉哪个档次高fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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