国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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