一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概互联网公司持续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻(wén)名，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资从(cóng)2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的(de)走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商(shāng)股(gǔ)价走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大举买入(rù)银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧了人们(men)对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了(le)其(qí)他金融(róng)股(gǔ)，特别(bié)是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行(xíng)股价(jià)今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被(bèi)摩(mó)根大通收购(gòu)其大部分资产之前(qián)已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区(qū)银行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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