国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ一个男的长期不碰他老婆是什么原因)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)一个男的长期不碰他老婆是什么原因值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè一个男的长期不碰他老婆是什么原因)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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