国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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