国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(r西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学ì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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