国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　<张学良多高，少帅张学良多高'>张学良多高，少帅张学良多高img alt="刚(gāng)刚，千亿私募巨头最新持仓大曝光(guāng)！猛买这些股，重(zhòng)要研判也(yě)来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng张学良多高，少帅张学良多高)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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