国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(s纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同ī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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