国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(d已婚女性英文称呼，女性英文称呼e)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，已婚女性英文称呼，女性英文称呼从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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