私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易(yì)创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季(jì)度(dù)进行了减持(chí)操(cāo)作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于(yú)今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和今年(nián)1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主要调虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能(néng)技(jì)术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长，并(bìng)有信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营(yíng)业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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