国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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