国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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