国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(m心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗ěi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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