国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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