国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较pupil是什么意思 pupil是可数名词吗去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今pupil是什么意思 pupil是可数名词吗年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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