国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉sand可数吗还是不可数，thousand可数吗的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是sand可数吗还是不可数，thousand可数吗移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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