国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（S汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点EC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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