国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重(妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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