国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.4负荆请罪的历史人物是哪位人，负荆请罪的历史故事中的主要人物是谁6亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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