因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发(fā)力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约(好好记住我在你体内的感觉yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC好好记住我在你体内的感觉 NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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