私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(b复活的作者是谁，复活的作者是谁īng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆(zhào)易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年复活的作者是谁，复活的作者是谁四(sì)季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元(复活的作者是谁，复活的作者是谁yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩(jì)下滑(huá)的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较(jiào)多(duō)大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新增投入(rù)一定程度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布(bù)局(jú)。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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