国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

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　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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